吻玉足 对于华安鑫浦 87 个月如期敞开债券型证券投资基金分成公告               公告送出日历：2024 年 12 月 13 日 基金称号               华安鑫浦 87 个月如期敞开债券型证券投资基金 基金简称               华安鑫浦定开债 基金主代码              008675 基金公约收效日            2020 年 1 月 10 日 基金处理东谈主称号            华安基金处理有限公司 基金托管东谈主称号            上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据               凭据《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息走漏                    处理目的》和《对于华安鑫浦 87 个月如期敞开债券型证券投                    资基金基金公约》的商定 收益分派基准日            2024 年 12 月 2 日 磋议年度分成次数的阐述        本次分成为 2024 年度的第三次分成 下属分级基金的基金简称        华安鑫浦定开债 A                   华安鑫浦定开债 C 下属分级基金的交游代码        008675                      008676         基准日下属分级    1.0226                      1.0218         基金份额净值（单 戒指基准日         位：东谈主民币元） 下属分级基         基准日下属分级    181，012，313.40              1，295.54 金的联系指         基金可供分派利 标         润（单元:东谈主民币         元） 本次下属分级基金分成有预备（单     0.0300                      0.0300 位：元/10 份基金份额） 权柄登记日                       2024 年 12 月 17 日 除息日                         2024 年 12 月 17 日 现款红利披发日                     2024 年 12 月 18 日 分成对象                        权柄登记日在华安基金处理有限公司登记在册的本                             基金举座抓有东谈主                             额将于 2024 年 12 月 18 日平直计入其基金账户，12 红利再投资联系事项的阐述                月 19 日起可查询；                             值再投资基金份额，不及 0.01 份基金份额的，四舍                             五入；                        第 1页 共 2页                               冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现款                               红利按现款红利再投资边幅处理。 税收联系事项的阐述                     凭据联系法律规定的章程，对投资者（包括个东谈主和                               机构投资者）从基金分派中取得的收入，暂不征收                               个东谈主所得税和企业所得税。 用度联系事项的阐述                     本基金本次分成免收分成手续费和再投资手续费。 未禁受本基金具体分成边幅，则默许为现款边幅。 过华安基金处理公司网站或电话交游系统查询和变更基金收益分派边幅。基金份额抓有东谈主可对本 基金 A 类基金份额和 C 类基金份额鉴别禁受不同的分成边幅，并吞投资者抓有的并吞类别的基金 份额只可禁受一种分成边幅。如投资者在不同销售机构禁受的分成边幅不同，将按照投资者在权 益登记日之前临了一次禁受的分成边幅为准。    凡但愿修改分成边幅的，请务必在 2024 年 12 月 16 日之前（含该日）办理变更手续。 (www.huaan.com.cn)赢得联系信息。    特此公告。                                              华安基金处理有限公司                             第 2页 共 2页