工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金
公告送出日历： 2024 年 12 月 13 日
基金称呼 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金
基金简称 工银开元利率债债券
基金主代码 008539
基金条约胜仗日 2020 年 3 月 5 日
基金贬责东谈主称呼 工银瑞信基金贬责有限公司
基金托管东谈主称呼 中国邮政储蓄银行股份有限公司
阐明《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作贬责成见》、 《公开
公告依据 召募证券投资基金信息裸露贬责成见》的相关规章、 《工银瑞信开元利率债债券型证券投
资基金基金条约》的相关商定
收益分派基准日 2024 年 12 月 4 日
相关年度分成次数的领略 本次分成为本基金第七次分成， 2024 年第一次分成
下属分级基金的基金简称 工银开元利率债债券 A 工银开元利率债债券 C 工银开元利率债债券 F
下属分级基金的交往代码 008539 008540 017777
基准日下属分级基金份额
净值（单元：东谈主民币元）
遏抑基准日
基准日下属分级基金可供
下属分级基 9，701，202.59 84，699.95 -
分派利润（单元:东谈主民币元）
金的预计指
遏抑基准日按照基金条约
标
商定的分成比例料想的应 - - -
分派金额（单元：东谈主民币元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10
份基金份额）
注：本基金收益分派表情分两种：现款分成与红利再投资，投资者可聘用现款红利或将现款红利
自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不聘用，本基金默许的收益分派表情是现款分
红。
权利登记日 2024 年 12 月 17 日
除息日 2024 年 12 月 17 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 18 日
分成对象 权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额握有东谈主。
聘用红利再投资的投资者，其现款红利将按 2024 年 12 月 17 日除息后的基金份额净
红利再投资预计事项的领略
值调整为基金份额。
阐明财政部、国度税务总局预计规章，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得
税收预计事项的领略
税。
用度预计事项的领略
换的基金份额免收申购用度。
注：
户，
则》的预计规章处理。
份额享有本次分成权利。
本基金默许的分成表情为现款表情。
请投资者通过本公司客户办事中心(400-811-9999)查询分成表情，如需修改分成表情的，请务必在权
益登记日前一日的交往本事收场前（即 2024 年 12 月 16 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资
者在权利登记日前一责任日向上交往本事提交的修改分成表情肯求无效。
资收益。
在商场波动等身分的影响下，
基金投资仍有可
能出现吃亏或基金净值仍有可能低于开动面值。
http://www.icbccs.com.cn。
金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会调动基金的风险收益特
征，不会裁减基金投资风险或晋升基金投资收益。基金的过往功绩不代表将来进展，敬请投资者注
意投资风险。
工银瑞信基金贬责有限公司
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